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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 274.00 | 185.00 | 460.00 |
AN Terrains | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
AP Constructions | 186 291.00 | 163 005.00 | 23 285.00 | 186 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 3 017.00 | 3 122.00 | 6 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 977.00 | | 147 977.00 | 147 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 859.00 | 166 298.00 | 800 561.00 | 966 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 292 696.00 | | 292 696.00 | 292 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 579.00 | | 340 579.00 | 340 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 438.00 | 166 298.00 | 1 141 140.00 | 1 307 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 977.00 | | | 147 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
CU Autres participations | 617 423.00 | | 617 423.00 | 617 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 293 167.00 | | | 293 167.00 |
DH Report à nouveau | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 467 031.00 | | | 467 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 594.00 | | | 399 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 318.00 | | | 111 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 109.00 | | | 674 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 140.00 | | | 1 141 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 638.00 | | | 357 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FG Production vendue services | 531 969.00 | | 531 969.00 | 531 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 169.00 | | 557 169.00 | 557 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 461.00 | | | 578 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 212.00 | | | 561 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 141.00 | | 444 717.00 | 522 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 922.00 | | | 200 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 759.00 | | 444 717.00 | 320 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 255.00 | 11 043.00 | | 155 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 30.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 011.00 | 11 012.00 | | 155 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 82.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 977.00 | 147 977.00 | | 147 977.00 |
UX Autres créances clients | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 594.00 | 83 122.00 | 316 471.00 | 399 594.00 |
VI Groupe et associés | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VP Divers | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 860.00 | 193 775.00 | 2 085.00 | 195 860.00 |
VW T.V.A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 109.00 | 357 638.00 | 316 471.00 | 674 109.00 |