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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 336.00 | 123.00 | 460.00 |
AN Terrains | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
AP Constructions | 186 291.00 | 176 988.00 | 9 302.00 | 186 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 3 672.00 | 2 468.00 | 6 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 561.00 | | 797 561.00 | 797 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 443.00 | 180 996.00 | 1 435 446.00 | 1 616 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 301.00 | | 212 301.00 | 212 301.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 8 465.00 | 591 534.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 418 037.00 | | 1 418 037.00 | 1 418 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 653.00 | 8 465.00 | 2 254 187.00 | 2 262 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 096.00 | 189 462.00 | 3 689 634.00 | 3 879 096.00 |
CU Autres participations | 617 423.00 | | 617 423.00 | 617 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 409 156.00 | | | 2 409 156.00 |
DH Report à nouveau | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 472.00 | | | 569 472.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 060.00 | | | 3 153 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 213.00 | | | 181 213.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 573.00 | | | 536 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 634.00 | | | 3 689 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 779.00 | | | 387 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 235.00 | | 722 235.00 | 722 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 235.00 | | 722 235.00 | 722 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 149 516.00 | | | 149 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 920.00 | | | 1 255 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 448.00 | | | 686 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 472.00 | | | 569 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 301.00 | | 183 142.00 | 1 433 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 922.00 | | | 200 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 919.00 | | 183 142.00 | 1 231 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 647.00 | 7 349.00 | | 173 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 30.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 342.00 | 7 318.00 | | 173 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366.00 | 284.00 | | 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 8 465.00 | 5 248.00 | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 8 465.00 | 5 248.00 | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 615.00 | 8 749.00 | 5 248.00 | 5 615.00 |
UG ‐ Financières | | 8 465.00 | 5 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 561.00 | | 797 561.00 | 797 561.00 |
UX Autres créances clients | 212 301.00 | 212 301.00 | | 212 301.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 100.00 | 84 305.00 | 148 794.00 | 233 100.00 |
VI Groupe et associés | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 177.00 | 244 615.00 | 797 561.00 | 1 042 177.00 |
VW T.V.A. | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 573.00 | 387 779.00 | 148 794.00 | 536 573.00 |