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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 305.00 | 154.00 | 460.00 |
AN Terrains | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
AP Constructions | 186 291.00 | 169 997.00 | 16 294.00 | 186 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 3 344.00 | 2 795.00 | 6 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 419.00 | | 614 419.00 | 614 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 301.00 | 173 647.00 | 1 259 654.00 | 1 433 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BZ Autres créances | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 5 248.00 | 594 751.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 314 637.00 | | 1 314 637.00 | 1 314 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 316.00 | 5 248.00 | 1 975 068.00 | 1 980 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 618.00 | 178 895.00 | 3 234 722.00 | 3 413 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 419.00 | | | 614 419.00 |
CU Autres participations | 617 423.00 | | 617 423.00 | 617 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 293 167.00 | | | 293 167.00 |
DH Report à nouveau | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 443.00 | | | 2 065 443.00 |
DK Provisions réglementées | 366.00 | | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 758.00 | | | 2 532 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 659.00 | | | 316 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 975.00 | | | 212 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 378.00 | | | 168 378.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 964.00 | | | 701 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 722.00 | | | 3 234 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 017.00 | | | 469 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 114.00 | | 557 114.00 | 557 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 114.00 | | 557 114.00 | 557 114.00 |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 167 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 362.00 | | | 122 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 945.00 | | | 2 731 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 501.00 | | | 666 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 443.00 | | | 2 065 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 859.00 | | 466 442.00 | 966 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 922.00 | | | 200 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 477.00 | | 466 442.00 | 765 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 298.00 | 7 349.00 | | 166 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 30.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 023.00 | 7 318.00 | | 166 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | 284.00 | | 82.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 5 532.00 | | 82.00 |
UG ‐ Financières | | 5 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 419.00 | 614 419.00 | | 614 419.00 |
UX Autres créances clients | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 659.00 | 83 712.00 | 232 947.00 | 316 659.00 |
VI Groupe et associés | 212 975.00 | 212 975.00 | | 212 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 098.00 | 680 098.00 | | 680 098.00 |
VW T.V.A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 964.00 | 469 017.00 | 232 947.00 | 701 964.00 |