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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 367.00 | 93.00 | 460.00 |
AN Terrains | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
AP Constructions | 186 291.00 | 183 980.00 | 2 311.00 | 186 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 141.00 | 4 000.00 | 2 141.00 | 6 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 693.00 | | 880 693.00 | 880 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 575.00 | 188 346.00 | 1 511 229.00 | 1 699 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 041.00 | | 352 041.00 | 352 041.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 10 800.00 | 589 200.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 649 095.00 | | 1 649 095.00 | 1 649 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 761.00 | 10 800.00 | 2 607 961.00 | 2 618 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 336.00 | 199 146.00 | 4 119 189.00 | 4 318 336.00 |
CU Autres participations | 617 424.00 | | 617 424.00 | 617 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 978 629.00 | | | 2 978 629.00 |
DH Report à nouveau | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 675.00 | | | 498 675.00 |
DK Provisions réglementées | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 019.00 | | | 3 652 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 261.00 | | | 183 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 170.00 | | | 467 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 189.00 | | | 4 119 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 162.00 | | | 403 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 571.00 | | 678 571.00 | 678 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 571.00 | | 678 571.00 | 678 571.00 |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 854.00 | | | -6 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 112.00 | | | 1 176 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 437.00 | | | 677 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 675.00 | | | 498 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 444.00 | | 83 131.00 | 1 616 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 922.00 | | | 200 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 062.00 | | 83 131.00 | 1 415 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 997.00 | 7 349.00 | | 180 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 31.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 661.00 | 7 319.00 | | 180 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651.00 | 284.00 | | 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 466.00 | 10 800.00 | 8 466.00 | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | 10 800.00 | 8 466.00 | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 116.00 | 11 084.00 | 8 466.00 | 9 116.00 |
UG ‐ Financières | | 10 800.00 | 8 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 693.00 | | 880 693.00 | 880 693.00 |
UX Autres créances clients | 352 041.00 | 352 041.00 | | 352 041.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 794.00 | 84 786.00 | 64 008.00 | 148 794.00 |
VI Groupe et associés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 358.00 | 369 665.00 | 880 693.00 | 1 250 358.00 |
VW T.V.A. | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 170.00 | 403 162.00 | 64 008.00 | 467 170.00 |