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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 818.00 | 10 260.00 | 3 558.00 | 13 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 709.00 | 6 942.00 | 767.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 612.00 | 20 137.00 | 25 475.00 | 45 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BN En cours de production de biens | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 328.00 | 20 137.00 | 123 191.00 | 143 328.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 669.00 | 58 505.00 | | 46 669.00 |
DH Report à nouveau | -2 933.00 | 6 253.00 | | -2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156.00 | -9 186.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 53 692.00 | 64 372.00 | | 53 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 92.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3 669.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 334.00 | 18 103.00 | | 31 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 039.00 | 29 549.00 | | 38 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 499.00 | 51 413.00 | | 69 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 191.00 | 115 785.00 | | 123 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 499.00 | 51 413.00 | | 69 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 343.00 | | 290 343.00 | 290 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 343.00 | | 290 343.00 | 290 343.00 |
FM Production stockée | | | 2 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 937.00 | 265 589.00 | | 294 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 782.00 | 274 775.00 | | 293 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | -9 186.00 | | 1 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 201.00 | 1 936.00 | | 18 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | 1 936.00 | | 15 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UX Autres créances clients | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VP Divers | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |