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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 21 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 552.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 636.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 630.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 657.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 88 301.00 | |
CU Autres participations | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
DH Report à nouveau | -12 334.00 | -1 777.00 | | -12 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 475.00 | -10 557.00 | | 12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 43 531.00 | 31 056.00 | | 43 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 121.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | 16 638.00 | | 18 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 223.00 | 26 704.00 | | 26 223.00 |
EA Autres dettes | | 3 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 769.00 | 46 503.00 | | 44 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 301.00 | 77 559.00 | | 88 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 211.00 | |
FM Production stockée | | | 12 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 263.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -263.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 225.00 | 281 810.00 | | 312 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 750.00 | 292 368.00 | | 299 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 475.00 | -10 557.00 | | 12 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 311.00 | | 186.00 | 46 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 46 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 22 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | | 186.00 | 22 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 968.00 | 1 916.00 | 219.00 | 21 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 033.00 | 1 916.00 | 219.00 | 19 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
UX Autres créances clients | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |