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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 21 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 541.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 881.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 212.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 549.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 914.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 63 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 620.00 | |
CU Autres participations | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | -12 334.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 12 475.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 43 686.00 | 43 531.00 | | 43 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 118.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 423.00 | | 18 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 473.00 | 26 223.00 | | 24 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 933.00 | 44 769.00 | | 42 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 620.00 | 88 301.00 | | 86 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 388.00 | |
FM Production stockée | | | -7 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 61.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 96.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -96.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 755.00 | 312 225.00 | | 256 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 600.00 | 299 750.00 | | 256 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 12 475.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 217.00 | | 1 495.00 | 46 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 45 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 21 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | | 1 495.00 | 22 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 665.00 | 1 158.00 | 2 562.00 | 23 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 730.00 | 1 158.00 | 2 562.00 | 20 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |