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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 11 832.00 | 2 694.00 | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 699.00 | 7 201.00 | 498.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 311.00 | 21 968.00 | 24 343.00 | 46 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BN En cours de production de biens | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 527.00 | 21 968.00 | 77 559.00 | 99 527.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 591.00 | 46 669.00 | | 34 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 777.00 | -2 932.00 | | -1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 557.00 | 1 155.00 | | -10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 31 056.00 | 53 692.00 | | 31 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 124.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 638.00 | 31 334.00 | | 16 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 704.00 | 38 038.00 | | 26 704.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 503.00 | 69 498.00 | | 46 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 559.00 | 123 190.00 | | 77 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 124.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 889.00 | | 285 889.00 | 285 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 889.00 | | 285 889.00 | 285 889.00 |
FM Production stockée | | | -9 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 810.00 | 294 937.00 | | 281 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 368.00 | 293 781.00 | | 292 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 557.00 | 1 155.00 | | -10 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 612.00 | | 709.00 | 45 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 46 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 22 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 527.00 | | 709.00 | 21 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 137.00 | 1 836.00 | 6.00 | 20 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 202.00 | 1 836.00 | 6.00 | 17 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VP Divers | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |