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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 3 193.00 | 1 535.00 | 1 658.00 | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 098.00 | 783 919.00 | 416 179.00 | 1 200 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 897.00 | 11 788.00 | 3 108.00 | 14 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 210.00 | 798 628.00 | 428 582.00 | 1 227 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 211.00 | | 318 211.00 | 318 211.00 |
BZ Autres créances | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CF Disponibilités | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 503.00 | | 392 503.00 | 392 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 713.00 | 798 628.00 | 821 085.00 | 1 619 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 591.00 | | | -46 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DK Provisions réglementées | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | 189 591.00 | | | 189 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 829.00 | | | 327 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 494.00 | | | 631 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 085.00 | | | 821 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 773.00 | | | 409 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
FG Production vendue services | 779 483.00 | | 779 483.00 | 779 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 353.00 | | 788 353.00 | 788 353.00 |
FM Production stockée | | | -664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 187.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 751.00 | | | 843 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 323.00 | | | 826 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 409.00 | | 197 833.00 | 1 164 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 032.00 | 1 227 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 032.00 | 1 218 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 386.00 | | 197 833.00 | 1 155 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 756.00 | 134 187.00 | 122 315.00 | 786 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 370.00 | 134 187.00 | 122 315.00 | 785 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 050.00 | 1 204.00 | | 9 050.00 |
6T Sur comptes clients | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 050.00 | 1 204.00 | | 9 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 469.00 | 173 469.00 | | 173 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 295 829.00 | | | 295 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 829.00 | 106 107.00 | 195 392.00 | 327 829.00 |
VI Groupe et associés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 407.00 | 356 253.00 | 154.00 | 356 407.00 |
VW T.V.A. | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 494.00 | 409 773.00 | 195 392.00 | 631 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
ST Autres comptes | 218 777.00 | | | 218 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 153.00 | | | 257 153.00 |
YT Sous‐traitance | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 622.00 | | | 327 622.00 |