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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 221.00 | 1 699.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 5 641.00 | 3 009.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 824.00 | 1 171 278.00 | 1 222 546.00 | 2 393 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 488.00 | 31 225.00 | 33 264.00 | 64 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 730.00 | 1 208 365.00 | 1 295 365.00 | 2 503 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BN En cours de production de biens | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 240.00 | 22 965.00 | 542 275.00 | 565 240.00 |
BZ Autres créances | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
CF Disponibilités | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 098.00 | 22 965.00 | 874 133.00 | 897 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 829.00 | 1 231 331.00 | 2 169 498.00 | 3 400 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DH Report à nouveau | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
DK Provisions réglementées | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
DL TOTAL (I) | 444 975.00 | | | 444 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 219.00 | | | 1 140 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 234.00 | | | 375 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 318.00 | | | 199 318.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 523.00 | | | 1 724 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 498.00 | | | 2 169 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 846.00 | | | 915 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 472.00 | | 718 420.00 | 2 311 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 162.00 | 2 503 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 386.00 | 33 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 776.00 | 2 466 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 086.00 | | 1 920.00 | 33 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 239.00 | | 716 500.00 | 2 275 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 687.00 | 312 837.00 | 297 159.00 | 1 192 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 221.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 301.00 | 312 616.00 | 295 773.00 | 1 191 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 694.00 | 30 792.00 | 39 889.00 | 43 694.00 |
6T Sur comptes clients | 40 911.00 | 3 450.00 | 21 396.00 | 40 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 911.00 | 3 450.00 | 21 396.00 | 40 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 605.00 | 34 242.00 | 61 285.00 | 84 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | 21 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 792.00 | 39 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 234.00 | 375 234.00 | | 375 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 510 715.00 | 510 715.00 | | 510 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 219.00 | 331 542.00 | 717 344.00 | 1 140 219.00 |
VI Groupe et associés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 889.00 | | | 524 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 553.00 | | | 451 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 539.00 | 682 385.00 | 154.00 | 682 539.00 |
VW T.V.A. | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 523.00 | 915 846.00 | 717 344.00 | 1 724 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
ST Autres comptes | 606 056.00 | | | 606 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 003 110.00 | | | 1 003 110.00 |
YT Sous‐traitance | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 577.00 | | | 722 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |