| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AP Constructions | 3 193.00 | 1 927.00 | 1 266.00 | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 044.00 | 815 724.00 | 856 320.00 | 1 672 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 397.00 | 8 554.00 | 12 843.00 | 21 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 857.00 | 827 591.00 | 905 266.00 | 1 732 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BN En cours de production de biens | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 262.00 | 34 157.00 | 364 105.00 | 398 262.00 |
BZ Autres créances | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CF Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 613.00 | 34 157.00 | 432 456.00 | 466 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 470.00 | 861 748.00 | 1 337 722.00 | 2 199 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 074.00 | | | -99 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
DK Provisions réglementées | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DL TOTAL (I) | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 787.00 | | | 786 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 532.00 | | | 1 171 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 722.00 | | | 1 337 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 549.00 | | | 611 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
FG Production vendue services | 904 978.00 | | 904 978.00 | 904 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 978.00 | | 904 978.00 | 904 978.00 |
FM Production stockée | | | -108 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 262.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 250.00 | | | 894 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 214.00 | | | 857 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 298.00 | | 216 862.00 | 1 686 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 303.00 | 1 732 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 303.00 | 1 696 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 075.00 | | 216 862.00 | 1 650 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 013.00 | 109 523.00 | 135 945.00 | 854 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 627.00 | 109 523.00 | 135 945.00 | 852 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 226.00 | 15 502.00 | | 4 226.00 |
6T Sur comptes clients | 6 895.00 | 27 262.00 | | 6 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895.00 | 27 262.00 | | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 121.00 | 42 764.00 | | 11 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 773.00 | 214 773.00 | | 214 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 375 880.00 | 375 880.00 | | 375 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VB T. V. A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 242.00 | 199 258.00 | 499 578.00 | 759 242.00 |
VI Groupe et associés | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 449.00 | | | 193 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 683.00 | 449 530.00 | 154.00 | 449 683.00 |
VW T.V.A. | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 532.00 | 611 549.00 | 499 578.00 | 1 171 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
ST Autres comptes | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 862.00 | | | 200 862.00 |
YT Sous‐traitance | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 275.00 | | | 278 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |