| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 2 753.00 | 5 898.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 434.00 | 961 895.00 | 917 539.00 | 1 879 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 333.00 | 10 584.00 | 37 750.00 | 48 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 651.00 | 976 618.00 | 996 033.00 | 1 972 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 082.00 | 41 066.00 | 379 017.00 | 420 082.00 |
BZ Autres créances | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CF Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 719.00 | 41 066.00 | 512 653.00 | 553 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 370.00 | 1 017 684.00 | 1 508 686.00 | 2 526 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DH Report à nouveau | -63 890.00 | | | -63 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
DK Provisions réglementées | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 284 056.00 | | | 284 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 417.00 | | | 796 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 647.00 | | | 268 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 630.00 | | | 1 224 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 686.00 | | | 1 508 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
FG Production vendue services | 1 346 054.00 | | 1 346 054.00 | 1 346 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 703.00 | | 1 351 703.00 | 1 351 703.00 |
FM Production stockée | | | 8 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 028.00 | | | 1 527 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 786.00 | | | 1 423 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 857.00 | | 378 614.00 | 1 732 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 820.00 | 1 972 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 820.00 | 1 936 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 634.00 | | 378 604.00 | 1 696 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | 10.00 | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 591.00 | 229 403.00 | 80 375.00 | 827 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 205.00 | 229 403.00 | 80 375.00 | 826 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 728.00 | 26 081.00 | 11 458.00 | 19 728.00 |
6T Sur comptes clients | 34 157.00 | 6 908.00 | | 34 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 157.00 | 6 908.00 | | 34 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 885.00 | 32 990.00 | 11 458.00 | 53 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 608.00 | 11 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 647.00 | 268 647.00 | | 268 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 371 960.00 | 371 960.00 | | 371 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VB T. V. A. | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 417.00 | 204 602.00 | 530 930.00 | 796 417.00 |
VI Groupe et associés | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 800.00 | | | 264 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 907.00 | | | 243 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 868.00 | 510 715.00 | 154.00 | 510 868.00 |
VW T.V.A. | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 630.00 | 632 815.00 | 530 930.00 | 1 224 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
ST Autres comptes | 416 752.00 | | | 416 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 537 053.00 | | | 537 053.00 |
YT Sous‐traitance | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |