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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 1 702.00 | 1 486.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 292.00 | 536 806.00 | 1 386 486.00 | 1 923 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 895 173.00 | 435 000.00 | 460 173.00 | 895 173.00 |
CF Disponibilités | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 331.00 | 435 000.00 | 479 331.00 | 914 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 624.00 | 971 806.00 | 1 865 817.00 | 2 837 624.00 |
CU Autres participations | 1 920 000.00 | 535 000.00 | 1 385 000.00 | 1 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 500.00 | 1 572 500.00 | | 1 572 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
DG Autres réserves | 731 764.00 | 731 764.00 | | 731 764.00 |
DH Report à nouveau | -600 285.00 | -290 701.00 | | -600 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 113.00 | -309 584.00 | | -265 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 904.00 | 1 762 017.00 | | 1 496 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 843.00 | 190 968.00 | | 316 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 8 065.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 930.00 | 40 315.00 | | 50 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 913.00 | 239 351.00 | | 368 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 817.00 | 2 001 368.00 | | 1 865 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 024.00 | | 219 024.00 | 219 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 024.00 | | 219 024.00 | 219 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 687.00 | 213 111.00 | | 253 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 800.00 | 522 696.00 | | 518 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 113.00 | -309 584.00 | | -265 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 293.00 | | | 1 923 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 797.00 | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 797.00 | | 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355 000.00 | 80 000.00 | | 355 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 000.00 | 210 000.00 | | 760 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 000.00 | 210 000.00 | | 760 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 869 576.00 | | | 869 576.00 |
VI Groupe et associés | 316 844.00 | 316 844.00 | | 316 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VP Divers | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 173.00 | 895 173.00 | | 895 173.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 914.00 | 368 914.00 | | 368 914.00 |