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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | 2 313.00 | 1 179.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 597.00 | 521 417.00 | 1 402 179.00 | 1 923 597.00 |
BZ Autres créances | 947 127.00 | 535 000.00 | 412 127.00 | 947 127.00 |
CF Disponibilités | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 214.00 | 535 000.00 | 463 214.00 | 998 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 811.00 | 1 056 417.00 | 1 865 394.00 | 2 921 811.00 |
CU Autres participations | 1 920 000.00 | 519 000.00 | 1 401 000.00 | 1 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 500.00 | 1 572 500.00 | | 1 572 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
DG Autres réserves | 731 764.00 | 731 764.00 | | 731 764.00 |
DH Report à nouveau | -865 398.00 | -600 285.00 | | -865 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 419.00 | -265 113.00 | | -14 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 484.00 | 1 496 904.00 | | 1 482 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 627.00 | 316 843.00 | | 317 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 1 140.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 326.00 | 50 929.00 | | 64 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 909.00 | 368 913.00 | | 382 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 394.00 | 1 865 817.00 | | 1 865 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 925.00 | | | -59 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 003.00 | 253 687.00 | | 213 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 423.00 | 518 800.00 | | 227 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 419.00 | -265 113.00 | | -14 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 293.00 | | 1 020.00 | 1 923 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 1 923 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 3 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | 1 020.00 | 3 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 1 326.00 | 716.00 | 1 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 1 326.00 | 716.00 | 1 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435 000.00 | 100 000.00 | | 435 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 000.00 | 100 000.00 | 16 000.00 | 970 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 000.00 | 100 000.00 | 16 000.00 | 970 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 919 947.00 | | | 919 947.00 |
VI Groupe et associés | 317 627.00 | 317 627.00 | | 317 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 886.00 | 973 886.00 | | 973 886.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 909.00 | 382 909.00 | | 382 909.00 |