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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
BF Prêts | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 989.00 | 4 989.00 | 280 000.00 | 284 989.00 |
BZ Autres créances | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CF Disponibilités | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 039.00 | | 125 039.00 | 125 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 028.00 | 4 989.00 | 405 039.00 | 410 028.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 500.00 | 1 572 500.00 | | 1 572 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 873.00 | -148 054.00 | | -1 066 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 495.00 | -918 819.00 | | -189 495.00 |
DL TOTAL (I) | 374 170.00 | 563 665.00 | | 374 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 276 291.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 4 745.00 | | 5 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 836.00 | 23 878.00 | | 16 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 869.00 | 304 915.00 | | 30 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 039.00 | 868 580.00 | | 405 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 875 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 968 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 139 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 120.00 | | | -56 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 973.00 | 213 004.00 | | 2 109 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 468.00 | 1 131 823.00 | | 2 299 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 495.00 | -918 819.00 | | -189 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 597.00 | | 1 399 254.00 | 1 923 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 000.00 | 1 419 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 000.00 | 1 422 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 000.00 | | 1 399 254.00 | 1 920 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 409.00 | | 3 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 409.00 | | 3 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 139 254.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 848 519.00 | | 848 519.00 | 848 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968 519.00 | 1 139 254.00 | 1 968 519.00 | 1 968 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968 519.00 | 1 139 254.00 | 1 968 519.00 | 1 968 519.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 139 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139 254.00 | | 1 139 254.00 | 1 139 254.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 915.00 | 4 299.00 | 3 616.00 | 7 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 918.00 | 40 664.00 | 1 139 254.00 | 1 179 918.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 869.00 | 27 253.00 | 3 616.00 | 30 869.00 |