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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | 3 083.00 | 409.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 597.00 | 1 123 187.00 | 800 409.00 | 1 923 597.00 |
BZ Autres créances | 890 490.00 | 848 519.00 | 41 971.00 | 890 490.00 |
CF Disponibilités | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 690.00 | 848 519.00 | 68 171.00 | 916 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 287.00 | 1 971 706.00 | 868 580.00 | 2 840 287.00 |
CU Autres participations | 1 920 000.00 | 1 120 000.00 | 800 000.00 | 1 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 500.00 | 1 572 500.00 | | 1 572 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
DG Autres réserves | | 731 764.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 054.00 | -865 398.00 | | -148 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 819.00 | -14 419.00 | | -918 819.00 |
DL TOTAL (I) | 563 665.00 | 1 482 484.00 | | 563 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 291.00 | 317 627.00 | | 276 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 955.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 878.00 | 64 326.00 | | 23 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 915.00 | 382 909.00 | | 304 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 580.00 | 1 865 394.00 | | 868 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 914 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 004.00 | 213 003.00 | | 213 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 823.00 | 227 423.00 | | 1 131 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 819.00 | -14 419.00 | | -918 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 597.00 | | | 1 923 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 771.00 | | 2 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 771.00 | | 2 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 535 000.00 | 313 519.00 | | 535 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 000.00 | 914 519.00 | | 1 054 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 000.00 | 914 519.00 | | 1 054 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 914 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 866 840.00 | 866 840.00 | | 866 840.00 |
VI Groupe et associés | 276 291.00 | 276 291.00 | | 276 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 705.00 | 904 705.00 | | 904 705.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 915.00 | 304 915.00 | | 304 915.00 |