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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 646.00 | 12 208.00 | 2 439.00 | 14 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 049.00 | 12 208.00 | 33 842.00 | 46 049.00 |
BT Marchandises | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 774.00 | 12 208.00 | 98 566.00 | 110 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | -8 385.00 | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 15 342.00 | -2 885.00 | | 15 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 516.00 | 77 619.00 | | 55 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 2 552.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 121.00 | 15 553.00 | | 15 121.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 224.00 | 104 098.00 | | 83 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 566.00 | 101 213.00 | | 98 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 224.00 | 104 098.00 | | 83 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 566.00 | | 467 566.00 | 467 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 566.00 | | 467 566.00 | 467 566.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 284.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 284.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -284.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 009.00 | 454 281.00 | | 468 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 167.00 | 462 666.00 | | 458 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842.00 | -8 385.00 | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 049.00 | | 7 000.00 | 46 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 46 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 403.00 | | 7 000.00 | 10 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 810.00 | 1 397.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 1 397.00 | | 10 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |