| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 646.00 | 13 399.00 | 1 247.00 | 14 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 049.00 | 13 399.00 | 32 650.00 | 46 049.00 |
BT Marchandises | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BZ Autres créances | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CF Disponibilités | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 213.00 | 13 399.00 | 90 815.00 | 104 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 723.00 | 9 842.00 | | 21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 27 223.00 | 15 342.00 | | 27 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 562.00 | 55 516.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 861.00 | 4 212.00 | | 19 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 794.00 | 15 121.00 | | 18 794.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 592.00 | 83 224.00 | | 63 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 815.00 | 98 566.00 | | 90 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 592.00 | 83 224.00 | | 63 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 051.00 | | 554 051.00 | 554 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 051.00 | | 554 051.00 | 554 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 1 074.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 1 074.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -1 074.00 | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 778.00 | 468 009.00 | | 556 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 056.00 | 458 167.00 | | 535 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 723.00 | 9 842.00 | | 21 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 208.00 | 1 191.00 | | 12 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | 1 191.00 | | 12 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |