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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 646.00 | 14 501.00 | 145.00 | 14 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 095.00 | 14 501.00 | 31 594.00 | 46 095.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 373.00 | 14 501.00 | 88 872.00 | 103 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 045.00 | 21 723.00 | | 26 045.00 |
DL TOTAL (I) | 31 545.00 | 27 223.00 | | 31 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 291.00 | 16 562.00 | | 29 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 19 861.00 | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 774.00 | 18 794.00 | | 12 774.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 327.00 | 63 592.00 | | 57 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 872.00 | 90 815.00 | | 88 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 327.00 | 63 592.00 | | 57 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 515.00 | | 516 515.00 | 516 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 515.00 | | 516 515.00 | 516 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 006.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 1 006.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | -1 006.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 218.00 | 556 778.00 | | 520 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 173.00 | 535 056.00 | | 494 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 045.00 | 21 723.00 | | 26 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 049.00 | | 46.00 | 46 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 403.00 | | 46.00 | 10 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 399.00 | 1 102.00 | | 13 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 399.00 | 1 102.00 | | 13 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |