| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 309.00 | 14 646.00 | 31 662.00 | 46 309.00 |
BT Marchandises | 54 438.00 | 19 569.00 | 34 869.00 | 54 438.00 |
BZ Autres créances | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 194.00 | 19 569.00 | 130 625.00 | 150 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 503.00 | 34 216.00 | 162 287.00 | 196 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 247.00 | 29 362.00 | | 47 247.00 |
DL TOTAL (I) | 52 747.00 | 34 862.00 | | 52 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 268.00 | 43 398.00 | | 66 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 10 019.00 | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 344.00 | 12 008.00 | | 28 344.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 2 412.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 541.00 | 70 113.00 | | 109 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 287.00 | 104 975.00 | | 162 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 273.00 | 70 113.00 | | 43 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 275.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 707.00 | | 434 707.00 | 434 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 707.00 | | 434 707.00 | 434 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 569.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 294.00 | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 294.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | -294.00 | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 546.00 | 510 140.00 | | 450 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 300.00 | 480 778.00 | | 403 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 247.00 | 29 362.00 | | 47 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 171.00 | | 138.00 | 46 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | 138.00 | 10 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 569.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VI Groupe et associés | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 130.00 | 23 489.00 | 3 640.00 | 27 130.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 541.00 | 43 273.00 | 66 268.00 | 109 541.00 |