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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 968.00 | 40 268.00 | 98 700.00 | 138 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 068.00 | 40 268.00 | 98 800.00 | 139 068.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 833.00 | 42 259.00 | 689 574.00 | 731 833.00 |
CF Disponibilités | 178 461.00 | | 178 461.00 | 178 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 364.00 | 42 259.00 | 868 105.00 | 910 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 433.00 | 82 528.00 | 966 905.00 | 1 049 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 142.00 | -83 176.00 | | -55 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 350.00 | 28 034.00 | | -11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 33 509.00 | 44 858.00 | | 33 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 000.00 | 1 010 000.00 | | 930 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 506.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 396.00 | 1 013 506.00 | | 933 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 905.00 | 1 058 364.00 | | 966 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 849.00 | 132 976.00 | | 35 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 199.00 | 104 942.00 | | 47 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 350.00 | 28 034.00 | | -11 350.00 |