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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 254 519.00 | | 254 519.00 | 254 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 619.00 | | 254 619.00 | 254 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 369.00 | 49 513.00 | 452 855.00 | 502 369.00 |
CF Disponibilités | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 196.00 | 49 513.00 | 459 682.00 | 509 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 815.00 | 49 513.00 | 714 301.00 | 763 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 023.00 | -68 768.00 | | -96 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 551.00 | -27 255.00 | | 58 551.00 |
DL TOTAL (I) | 62 529.00 | 3 977.00 | | 62 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 870.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 773.00 | 651 870.00 | | 651 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 301.00 | 655 847.00 | | 714 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 773.00 | 651 870.00 | | 651 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 071.00 | 22 775.00 | | 114 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 520.00 | 50 030.00 | | 55 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 551.00 | -27 255.00 | | 58 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 805.00 | | 75 000.00 | 222 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 186.00 | 254 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 186.00 | 254 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 805.00 | | 75 000.00 | 222 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 034.00 | | 72 521.00 | 122 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 152.00 | | 112 639.00 | 162 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 152.00 | | 112 639.00 | 162 152.00 |
UG ‐ Financières | | | 112 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 773.00 | 651 773.00 | | 651 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 676.00 | 1 938.00 | | 1 676.00 |
ST Autres comptes | 195.00 | 1 121.00 | | 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958.00 | 2 187.00 | | 958.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 344.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 7 589.00 | | 2 829.00 |