| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 222 705.00 | 40 118.00 | 182 587.00 | 222 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 805.00 | 40 118.00 | 182 687.00 | 222 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 636.00 | 122 034.00 | 454 602.00 | 576 636.00 |
CF Disponibilités | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 194.00 | 122 034.00 | 473 160.00 | 595 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 000.00 | 162 152.00 | 655 847.00 | 818 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 768.00 | -21 137.00 | | -68 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 255.00 | -47 631.00 | | -27 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977.00 | 31 232.00 | | 3 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 730 000.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 720.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 870.00 | 731 720.00 | | 651 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 847.00 | 762 952.00 | | 655 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 870.00 | 731 720.00 | | 651 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 775.00 | 33 344.00 | | 22 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 030.00 | 80 975.00 | | 50 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 255.00 | -47 631.00 | | -27 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 140.00 | | 105 000.00 | 129 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 335.00 | 222 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 335.00 | 222 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 140.00 | | 105 000.00 | 129 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 509.00 | 32 263.00 | 15 738.00 | 105 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 627.00 | 32 263.00 | 15 738.00 | 145 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 627.00 | 32 263.00 | 15 738.00 | 145 627.00 |
UG ‐ Financières | | 32 263.00 | 15 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 870.00 | 651 870.00 | | 651 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 938.00 | 3 999.00 | | 1 938.00 |
ST Autres comptes | 1 121.00 | 1 436.00 | | 1 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 187.00 | 2 132.00 | | 2 187.00 |
YT Sous‐traitance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 589.00 | 7 567.00 | | 7 589.00 |