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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 129 040.00 | 40 118.00 | 88 922.00 | 129 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 140.00 | 40 118.00 | 89 022.00 | 129 140.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 336.00 | 105 509.00 | 632 827.00 | 738 336.00 |
CF Disponibilités | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 439.00 | 105 509.00 | 673 930.00 | 779 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 579.00 | 145 627.00 | 762 952.00 | 908 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 137.00 | -66 491.00 | | -21 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 631.00 | 45 354.00 | | -47 631.00 |
DL TOTAL (I) | 31 232.00 | 78 863.00 | | 31 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 000.00 | 810 000.00 | | 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 16 680.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 720.00 | 826 680.00 | | 731 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 952.00 | 905 543.00 | | 762 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 720.00 | 826 680.00 | | 731 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 344.00 | 95 889.00 | | 33 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 975.00 | 50 535.00 | | 80 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 631.00 | 45 354.00 | | -47 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 068.00 | | | 199 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 928.00 | 129 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 928.00 | 129 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 068.00 | | | 199 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 486.00 | 632.00 | | 39 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 476.00 | 72 700.00 | 1 667.00 | 34 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 963.00 | 73 332.00 | 1 667.00 | 73 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 963.00 | 73 332.00 | 1 667.00 | 73 963.00 |
UG ‐ Financières | | 73 332.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 720.00 | 731 720.00 | | 731 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 999.00 | 8 137.00 | | 3 999.00 |
ST Autres comptes | 1 436.00 | 6 496.00 | | 1 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 132.00 | 7 702.00 | | 2 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 567.00 | 22 335.00 | | 7 567.00 |