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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 029.00 | 197 991.00 | 137 038.00 | 335 029.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 376.00 | 200 107.00 | 349 269.00 | 549 376.00 |
060 Stock marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
072 Créances – Autres | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
084 Disponibilités | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
110 Total général Actif | 625 381.00 | 200 107.00 | 425 274.00 | 625 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 292.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 745.00 | 401 639.00 | | 412 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 717.00 | 6 400.00 | | 16 717.00 |
230 Autres produits | 626.00 | 2.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 088.00 | 408 041.00 | | 430 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 224.00 | 82 714.00 | | 86 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | -646.00 | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 65 226.00 | 69 497.00 | | 65 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 839.00 | 14 300.00 | | 16 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 895.00 | 172 693.00 | | 203 895.00 |
252 Charges sociales | 6 495.00 | 6 768.00 | | 6 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 471.00 | 47 537.00 | | 45 471.00 |
262 Autres charges | 879.00 | 800.00 | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 733.00 | 393 662.00 | | 424 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 355.00 | 14 379.00 | | 5 355.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 123.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 5 225.00 | 6 253.00 | | 5 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 10.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 866.00 | | -2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 709.00 | 10 105.00 | | 2 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 214.00 | | | 547 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |