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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 742.00 | 241 130.00 | 99 612.00 | 340 742.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 989.00 | 243 246.00 | 311 743.00 | 554 989.00 |
060 Stock marchandises | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
072 Créances – Autres | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
084 Disponibilités | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
110 Total général Actif | 606 311.00 | 243 246.00 | 363 065.00 | 606 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 292.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 523.00 | 412 745.00 | | 438 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 16 717.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 094.00 | 626.00 | | 3 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 617.00 | 430 088.00 | | 445 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 889.00 | 86 224.00 | | 92 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | -297.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 81 240.00 | 65 226.00 | | 81 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 591.00 | 16 839.00 | | 18 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 468.00 | 203 895.00 | | 216 468.00 |
252 Charges sociales | 4 195.00 | 6 495.00 | | 4 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 926.00 | 45 471.00 | | 44 926.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 879.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 881.00 | 424 733.00 | | 458 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 264.00 | 5 355.00 | | -13 264.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 58.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 4 368.00 | 5 225.00 | | 4 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | 145.00 | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | -2 667.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 917.00 | 2 709.00 | | -18 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 376.00 | | | 549 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 879.00 | | | 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -579.00 | | | -579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |