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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 757.00 | 327 412.00 | 23 345.00 | 350 757.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 004.00 | 329 528.00 | 235 476.00 | 565 004.00 |
060 Stock marchandises | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
084 Disponibilités | 191 736.00 | | 191 736.00 | 191 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 522.00 | | 198 522.00 | 198 522.00 |
110 Total général Actif | 763 526.00 | 329 528.00 | 433 998.00 | 763 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 292.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 960.00 | 427 790.00 | | 381 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497.00 | 500.00 | | 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 142.00 | 5 622.00 | | 4 142.00 |
230 Autres produits | 5 326.00 | 423.00 | | 5 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 925.00 | 434 334.00 | | 391 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 757.00 | 83 319.00 | | 76 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | 1 261.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 75 905.00 | 76 749.00 | | 75 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 045.00 | 15 988.00 | | 15 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 573.00 | 176 456.00 | | 191 573.00 |
252 Charges sociales | 5 516.00 | 11 374.00 | | 5 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 384.00 | 43 322.00 | | 43 384.00 |
262 Autres charges | 1 070.00 | 940.00 | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 060.00 | 409 408.00 | | 409 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 135.00 | 24 926.00 | | -17 135.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 2 704.00 | 3 565.00 | | 2 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -691.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 838.00 | 21 881.00 | | -19 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 033.00 | | | 563 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 981.00 | | | 19 981.00 |