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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 786.00 | 284 028.00 | 64 758.00 | 348 786.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 033.00 | 286 144.00 | 276 889.00 | 563 033.00 |
060 Stock marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
072 Créances – Autres | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
084 Disponibilités | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
110 Total général Actif | 617 680.00 | 286 144.00 | 331 536.00 | 617 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 292.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 364.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 989.00 | | | 554 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 602.00 | | | 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 179.00 | | | 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |