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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 105.00 | 2 138.00 | 1 010 967.00 | 1 013 105.00 |
BZ Autres créances | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 322.00 | 2 138.00 | 1 052 184.00 | 1 054 322.00 |
CU Autres participations | 1 010 967.00 | | 1 010 967.00 | 1 010 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 651.00 | 42 424.00 | | 44 651.00 |
DG Autres réserves | 169 954.00 | 127 651.00 | | 169 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 498.00 | 44 530.00 | | 46 498.00 |
DK Provisions réglementées | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 967 754.00 | 921 256.00 | | 967 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 781.00 | 99 998.00 | | 50 781.00 |
EA Autres dettes | 33 648.00 | 35 828.00 | | 33 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 429.00 | 135 825.00 | | 84 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 184.00 | 1 057 082.00 | | 1 052 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 786.00 | 54 780.00 | | 54 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288.00 | 10 250.00 | | 8 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 498.00 | 44 530.00 | | 46 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 805.00 | | | 1 012 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 667.00 | | | 1 010 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
VP Divers | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |