| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 805.00 | 2 138.00 | 1 010 667.00 | 1 012 805.00 |
BZ Autres créances | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 010.00 | 2 138.00 | 1 048 872.00 | 1 051 010.00 |
CU Autres participations | 1 010 667.00 | | 1 010 667.00 | 1 010 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
DG Autres réserves | 252 665.00 | 253 321.00 | | 252 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690.00 | -656.00 | | 6 690.00 |
DK Provisions réglementées | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 305.00 | 1 011 615.00 | | 1 018 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 2 907.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2 607.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 567.00 | 5 513.00 | | 30 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 872.00 | 1 017 128.00 | | 1 048 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 327.00 | -3 707.00 | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310.00 | 656.00 | | 3 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 690.00 | -656.00 | | 6 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 805.00 | | | 1 012 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 667.00 | | | 1 010 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |