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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 105.00 | 2 138.00 | 1 010 967.00 | 1 013 105.00 |
BZ Autres créances | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 317.00 | 2 138.00 | 1 064 179.00 | 1 066 317.00 |
CU Autres participations | 1 010 967.00 | | 1 010 967.00 | 1 010 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 976.00 | 44 651.00 | | 46 976.00 |
DG Autres réserves | 203 747.00 | 169 954.00 | | 203 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 658.00 | 46 498.00 | | 57 658.00 |
DK Provisions réglementées | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 032.00 | 967 754.00 | | 1 015 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EA Autres dettes | 48 104.00 | 33 648.00 | | 48 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 146.00 | 84 429.00 | | 49 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 179.00 | 1 052 184.00 | | 1 064 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 740.00 | 54 786.00 | | 64 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082.00 | 8 288.00 | | 7 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 658.00 | 46 498.00 | | 57 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 105.00 | | | 1 013 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |