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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 805.00 | 2 138.00 | 1 010 667.00 | 1 012 805.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 366.00 | 2 138.00 | 1 017 228.00 | 1 019 366.00 |
CU Autres participations | 1 010 667.00 | | 1 010 667.00 | 1 010 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 298.00 | 49 859.00 | | 52 298.00 |
DG Autres réserves | 255 047.00 | 208 698.00 | | 255 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 726.00 | 48 788.00 | | -1 726.00 |
DK Provisions réglementées | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 271.00 | 1 013 997.00 | | 1 012 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 078.00 | | 2 503.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 45 646.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957.00 | 47 724.00 | | 4 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 228.00 | 1 061 721.00 | | 1 017 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | 300.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 1 323.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | 1 668.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 941.00 | -1 869.00 | | -5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 52 991.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726.00 | 4 203.00 | | 1 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 726.00 | 48 788.00 | | -1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |