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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 175.00 | 514.00 | 689.00 |
AH Fonds commercial | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
AN Terrains | 47 700.00 | 137.00 | 47 563.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 61 259.00 | 316 741.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 488.00 | 232 695.00 | 41 793.00 | 274 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 220.00 | 85 583.00 | 57 637.00 | 143 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 013.00 | 383 775.00 | 594 238.00 | 978 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BT Marchandises | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
CF Disponibilités | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 765.00 | 383 775.00 | 702 990.00 | 1 086 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | 23 651.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479.00 | 6 981.00 | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 233 111.00 | 230 632.00 | | 233 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 514.00 | 452 688.00 | | 417 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 25 612.00 | | 34 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | 17 380.00 | | 16 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 879.00 | 497 933.00 | | 469 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 990.00 | 728 565.00 | | 702 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 284.00 | 497 933.00 | | 88 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 889.00 | | 868 889.00 | 868 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 889.00 | | 868 889.00 | 868 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 314.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -411.00 | 50.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 583.00 | 847 069.00 | | 880 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 104.00 | 840 088.00 | | 878 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479.00 | 6 981.00 | | 2 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 036.00 | 6 794.00 | | 7 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 980.00 | | 32 033.00 | 945 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 162.00 | | 99.00 | 130 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 474.00 | | 31 934.00 | 811 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 461.00 | 69 314.00 | | 314 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 460.00 | 69 214.00 | | 310 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 514.00 | 35 919.00 | 151 457.00 | 417 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VP Divers | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 879.00 | 88 284.00 | 151 457.00 | 469 879.00 |