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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 307.00 | 382.00 | 689.00 |
AH Fonds commercial | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
AN Terrains | 47 700.00 | 707.00 | 46 993.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 99 876.00 | 278 124.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 461.00 | 246 340.00 | 54 122.00 | 300 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 670.00 | 100 614.00 | 44 056.00 | 144 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 436.00 | 451 770.00 | 553 666.00 | 1 005 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
BZ Autres créances | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CF Disponibilités | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 707.00 | | 115 707.00 | 115 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 143.00 | 451 770.00 | 669 373.00 | 1 121 143.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 632.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 279.00 | 2 479.00 | | -25 279.00 |
DL TOTAL (I) | 207 832.00 | 233 111.00 | | 207 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 595.00 | 417 514.00 | | 381 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 2 252.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 34 017.00 | | 51 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 352.00 | 16 095.00 | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 541.00 | 469 879.00 | | 461 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 373.00 | 702 990.00 | | 669 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 512.00 | | 896 512.00 | 896 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 512.00 | | 896 512.00 | 896 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -411.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 493.00 | 880 583.00 | | 905 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 772.00 | 878 104.00 | | 930 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 279.00 | 2 479.00 | | -25 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 013.00 | | 27 423.00 | 978 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 408.00 | | 27 423.00 | 843 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 775.00 | 67 995.00 | | 383 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 132.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 674.00 | 67 863.00 | | 379 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 595.00 | 36 681.00 | 154 668.00 | 381 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VP Divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 449.00 | 89 149.00 | 300.00 | 89 449.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 541.00 | 114 383.00 | 156 912.00 | 461 541.00 |