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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 439.00 | 250.00 | 689.00 |
AH Fonds commercial | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
AN Terrains | 47 700.00 | 1 277.00 | 46 423.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 138 493.00 | 239 507.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 714.00 | 251 408.00 | 56 306.00 | 307 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 670.00 | 117 306.00 | 90 364.00 | 207 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 689.00 | 512 849.00 | 562 840.00 | 1 075 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BT Marchandises | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BZ Autres créances | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CF Disponibilités | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 204.00 | | 132 204.00 | 132 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 893.00 | 512 849.00 | 695 044.00 | 1 207 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 168.00 | 111.00 | | -25 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26.00 | -25 279.00 | | -26.00 |
DL TOTAL (I) | 207 806.00 | 207 832.00 | | 207 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 363.00 | 381 595.00 | | 355 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 082.00 | 2 244.00 | | 22 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | 51 349.00 | | 66 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 352.00 | 26 352.00 | | 43 352.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 238.00 | 461 541.00 | | 487 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 044.00 | 669 373.00 | | 695 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 171.00 | | 943 171.00 | 943 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 171.00 | | 943 171.00 | 943 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 067.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 464.00 | 905 493.00 | | 959 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 491.00 | 930 772.00 | | 959 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26.00 | -25 279.00 | | -26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 436.00 | | 83 323.00 | 1 005 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 070.00 | 1 075 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 070.00 | 941 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 831.00 | | 83 323.00 | 870 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 770.00 | 73 772.00 | 12 693.00 | 451 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 132.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 537.00 | 73 640.00 | 12 693.00 | 447 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 774.00 | 44 844.00 | 160 423.00 | 354 774.00 |
VI Groupe et associés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 238.00 | 177 308.00 | 160 423.00 | 487 238.00 |