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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 570.00 | 119.00 | 689.00 |
AH Fonds commercial | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
AN Terrains | 47 700.00 | 1 847.00 | 45 853.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 177 110.00 | 200 890.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 863.00 | 270 314.00 | 46 550.00 | 316 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 849.00 | 128 242.00 | 74 608.00 | 202 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 017.00 | 582 009.00 | 498 009.00 | 1 080 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BT Marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BZ Autres créances | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CF Disponibilités | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 363.00 | | 191 363.00 | 191 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 381.00 | 582 009.00 | 689 372.00 | 1 271 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 194.00 | -25 168.00 | | -12 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 603.00 | -26.00 | | 24 603.00 |
DL TOTAL (I) | 232 409.00 | 207 806.00 | | 232 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 452.00 | 355 363.00 | | 310 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458.00 | 22 082.00 | | 3 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 66 362.00 | | 62 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 676.00 | 43 352.00 | | 80 676.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 963.00 | 487 238.00 | | 456 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 372.00 | 695 044.00 | | 689 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 760.00 | 177 308.00 | | 187 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 921.00 | | 1 325 921.00 | 1 325 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 921.00 | | 1 325 921.00 | 1 325 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 695.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 377.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 053.00 | 377.00 | | 7 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 053.00 | 6 623.00 | | -7 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 621.00 | 959 464.00 | | 1 331 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 017.00 | 959 491.00 | | 1 307 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 603.00 | -26.00 | | 24 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 033.00 | 24 165.00 | | 26 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 689.00 | | 19 917.00 | 1 075 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 1 080 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 945 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 084.00 | | 19 917.00 | 941 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 849.00 | 84 695.00 | 15 535.00 | 512 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 131.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 484.00 | 84 564.00 | 15 535.00 | 508 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 930.00 | 40 728.00 | 161 297.00 | 309 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 963.00 | 187 760.00 | 161 297.00 | 456 963.00 |