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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 268.00 | 50 230.00 | 2 038.00 | 52 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 311.00 | 362 095.00 | 175 216.00 | 537 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 079.00 | 412 324.00 | 397 754.00 | 810 079.00 |
BT Marchandises | 157 651.00 | | 157 651.00 | 157 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BZ Autres créances | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CF Disponibilités | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 314.00 | | 259 314.00 | 259 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 392.00 | 412 324.00 | 657 068.00 | 1 069 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 162.00 | -75 348.00 | | -27 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 447.00 | 48 185.00 | | -11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 69 391.00 | 80 838.00 | | 69 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 215.00 | 248 466.00 | | 253 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 306.00 | 33 893.00 | | 58 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 451.00 | 275 844.00 | | 213 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 382.00 | 59 935.00 | | 61 382.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 740.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 677.00 | 619 877.00 | | 587 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 068.00 | 700 715.00 | | 657 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 083.00 | 479 798.00 | | 431 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 787.00 | 13 829.00 | | 32 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 250.00 | | | 756 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 750.00 | | | 535 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 598.00 | 62 268.00 | 541.00 | 350 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 598.00 | 62 268.00 | 541.00 | 350 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 451.00 | 213 451.00 | | 213 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 428.00 | 63 833.00 | 151 023.00 | 220 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
VP Divers | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 276.00 | 71 776.00 | 10 500.00 | 82 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 677.00 | 431 083.00 | 151 023.00 | 587 677.00 |