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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 881.00 | 51 753.00 | 2 128.00 | 53 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 311.00 | 421 921.00 | 115 389.00 | 537 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 692.00 | 473 674.00 | 338 017.00 | 811 692.00 |
BT Marchandises | 155 436.00 | | 155 436.00 | 155 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BZ Autres créances | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
CF Disponibilités | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 350.00 | | 284 350.00 | 284 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 042.00 | 473 674.00 | 622 368.00 | 1 096 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 609.00 | -27 162.00 | | -38 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 476.00 | -11 447.00 | | -21 476.00 |
DL TOTAL (I) | 47 915.00 | 69 391.00 | | 47 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 703.00 | 253 215.00 | | 181 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 152.00 | 58 306.00 | | 90 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 916.00 | 213 451.00 | | 235 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 180.00 | 61 382.00 | | 65 180.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 1 323.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 453.00 | 587 677.00 | | 574 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 368.00 | 657 068.00 | | 622 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 221.00 | 431 083.00 | | 484 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 031.00 | 32 787.00 | | 25 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 079.00 | | | 810 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 579.00 | | | 589 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 324.00 | 61 350.00 | | 412 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 324.00 | 61 350.00 | | 412 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 916.00 | 235 916.00 | | 235 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 672.00 | 66 439.00 | 90 232.00 | 156 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
VP Divers | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 126.00 | 95 626.00 | 10 500.00 | 106 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 453.00 | 484 221.00 | 90 232.00 | 574 453.00 |