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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 446.00 | 54 048.00 | 1 398.00 | 55 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 300.00 | 505 613.00 | 32 687.00 | 538 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 247.00 | 559 661.00 | 254 586.00 | 814 247.00 |
BT Marchandises | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
BZ Autres créances | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
CF Disponibilités | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 022.00 | | 244 022.00 | 244 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 270.00 | 559 661.00 | 498 609.00 | 1 058 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 106.00 | | | -167 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
DL TOTAL (I) | -708.00 | | | -708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 505.00 | | | 277 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 057.00 | | | 86 057.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 317.00 | | | 499 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 609.00 | | | 498 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 745.00 | | | 493 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 258.00 | | 990.00 | 813 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 758.00 | | 990.00 | 592 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 715.00 | 21 946.00 | | 537 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 715.00 | 21 946.00 | | 537 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 506.00 | 277 506.00 | | 277 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 234.00 | 10 662.00 | 5 572.00 | 16 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 460.00 | 104 960.00 | 10 500.00 | 115 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 317.00 | 493 745.00 | 5 572.00 | 499 317.00 |