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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 985.00 | 52 591.00 | 1 394.00 | 53 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 310.00 | 460 237.00 | 77 073.00 | 537 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 795.00 | 512 828.00 | 298 967.00 | 811 795.00 |
BT Marchandises | 127 418.00 | | 127 418.00 | 127 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 953.00 | 1 026.00 | 36 927.00 | 37 953.00 |
BZ Autres créances | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
CF Disponibilités | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 575.00 | 1 026.00 | 257 549.00 | 258 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 371.00 | 513 854.00 | 556 517.00 | 1 070 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 085.00 | -38 609.00 | | -60 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 943.00 | -21 476.00 | | -59 943.00 |
DL TOTAL (I) | -12 028.00 | 47 915.00 | | -12 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 814.00 | 181 703.00 | | 120 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 205.00 | 90 152.00 | | 112 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 010.00 | 235 916.00 | | 250 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 025.00 | 65 180.00 | | 84 025.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 1 503.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 545.00 | 574 453.00 | | 568 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 517.00 | 622 368.00 | | 556 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 287.00 | 484 221.00 | | 542 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 520.00 | 25 031.00 | | 30 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 692.00 | | 104.00 | 811 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 192.00 | | 104.00 | 591 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 674.00 | 39 154.00 | | 473 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 674.00 | 39 154.00 | | 473 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 294.00 | 64 036.00 | 26 258.00 | 90 294.00 |
VI Groupe et associés | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 534.00 | 103 034.00 | 10 500.00 | 113 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 546.00 | 542 288.00 | 26 258.00 | 568 546.00 |