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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 8 046.00 | -1.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 853.00 | 12 763.00 | 17 090.00 | 29 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 818.00 | 20 809.00 | 23 009.00 | 43 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 292.00 | | 299 292.00 | 299 292.00 |
BZ Autres créances | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CF Disponibilités | 251 648.00 | | 251 648.00 | 251 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 053.00 | | 611 053.00 | 611 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 871.00 | 20 809.00 | 634 062.00 | 654 871.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 298.00 | 139 506.00 | | 223 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 844.00 | 101 793.00 | | 100 844.00 |
DL TOTAL (I) | 434 142.00 | 351 298.00 | | 434 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 656.00 | 10 141.00 | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 1 248.00 | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 705.00 | 185 303.00 | | 182 705.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | 6 085.00 | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 920.00 | 203 587.00 | | 199 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 062.00 | 554 886.00 | | 634 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 384.00 | 3 425.00 | | 17 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 200.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | 3 225.00 | | 9 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 299 292.00 | | | 299 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 705.00 | 182 705.00 | | 182 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 844.00 | 359 404.00 | 3 440.00 | 362 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |