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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 8 046.00 | -1.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 310.00 | 18 899.00 | 33 410.00 | 52 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 346.00 | 26 945.00 | 49 400.00 | 76 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 186.00 | | 410 186.00 | 410 186.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 132 546.00 | | 132 546.00 | 132 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 564.00 | | 645 564.00 | 645 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 910.00 | 26 945.00 | 694 965.00 | 721 910.00 |
CU Autres participations | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 524.00 | 299 142.00 | | 342 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 648.00 | 73 382.00 | | 54 648.00 |
DL TOTAL (I) | 507 172.00 | 482 524.00 | | 507 172.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 133.00 | 16 108.00 | | 9 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 1 034.00 | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 695.00 | 177 304.00 | | 174 695.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 293.00 | 194 446.00 | | 185 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 965.00 | 676 970.00 | | 694 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 293.00 | 194 446.00 | | 185 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 847.00 | | 1 073 847.00 | 1 073 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 847.00 | | 1 073 847.00 | 1 073 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 939.00 | 739.00 | | 1 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | 739.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | 739.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | 6 061.00 | | 14 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 564.00 | 1 103 914.00 | | 1 085 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 916.00 | 1 030 532.00 | | 1 030 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 648.00 | 73 382.00 | | 54 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 866.00 | | 36 114.00 | 43 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 634.00 | 76 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 634.00 | 52 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 853.00 | | 26 091.00 | 29 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | 10 023.00 | 5 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 996.00 | 6 583.00 | 3 634.00 | 23 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 950.00 | 6 583.00 | 3 634.00 | 15 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 695.00 | 174 695.00 | | 174 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 410 186.00 | 410 186.00 | | 410 186.00 |
VI Groupe et associés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 490.00 | 413 018.00 | 3 472.00 | 416 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 293.00 | 185 293.00 | | 185 293.00 |