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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 608.00 | 41 690.00 | 11 918.00 | 53 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 002.00 | 49 735.00 | 28 267.00 | 78 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 658.00 | | 161 658.00 | 161 658.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 166 129.00 | | 166 129.00 | 166 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 231.00 | | 587 231.00 | 587 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 233.00 | 49 735.00 | 615 498.00 | 665 233.00 |
CU Autres participations | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 091.00 | 347 295.00 | | 352 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 966.00 | 34 796.00 | | 16 966.00 |
DL TOTAL (I) | 479 058.00 | 492 091.00 | | 479 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409.00 | 28 120.00 | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 620.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 722.00 | 113 337.00 | | 118 722.00 |
EA Autres dettes | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 441.00 | 143 189.00 | | 136 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 498.00 | 635 281.00 | | 615 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 431.00 | | 571.00 | 77 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 109.00 | | 499.00 | 53 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278.00 | | 72.00 | 16 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 398.00 | 7 337.00 | | 42 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 353.00 | 7 337.00 | | 34 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 638.00 | 171 102.00 | 3 536.00 | 174 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |