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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 8 046.00 | -1.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 853.00 | 15 950.00 | 13 903.00 | 29 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 866.00 | 23 996.00 | 19 870.00 | 43 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 564.00 | | 331 564.00 | 331 564.00 |
BZ Autres créances | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
CF Disponibilités | 276 595.00 | | 276 595.00 | 276 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 100.00 | | 657 100.00 | 657 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 966.00 | 23 996.00 | 676 970.00 | 700 966.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 142.00 | 223 298.00 | | 299 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 382.00 | 100 844.00 | | 73 382.00 |
DL TOTAL (I) | 482 524.00 | 434 142.00 | | 482 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 108.00 | 11 656.00 | | 16 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 571.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 304.00 | 182 705.00 | | 177 304.00 |
EA Autres dettes | | 4 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 446.00 | 199 920.00 | | 194 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 970.00 | 634 062.00 | | 676 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 446.00 | 199 920.00 | | 194 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 809.00 | 3 187.00 | | 20 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 3 187.00 | | 12 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 331 564.00 | 331 564.00 | | 331 564.00 |
VP Divers | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 304.00 | 177 304.00 | | 177 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 961.00 | 380 505.00 | 3 456.00 | 383 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 446.00 | 194 446.00 | | 194 446.00 |