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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 7 966.00 | 1 033.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 839.00 | 7 966.00 | 112 872.00 | 120 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 074.00 | 5 440.00 | 52 633.00 | 58 074.00 |
BZ Autres créances | 371 111.00 | | 371 111.00 | 371 111.00 |
CF Disponibilités | 119 573.00 | | 119 573.00 | 119 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 658.00 | 5 440.00 | 544 217.00 | 549 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 497.00 | 13 407.00 | 657 090.00 | 670 497.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 206.00 | | | 143 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 436.00 | | | -37 436.00 |
DL TOTAL (I) | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
EA Autres dettes | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 990.00 | | | 532 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 090.00 | | | 657 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 990.00 | | | 532 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 004 288.00 | | 8 004 288.00 | 8 004 288.00 |
FD Production vendue biens | 677 587.00 | | 677 587.00 | 677 587.00 |
FG Production vendue services | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 273.00 | | 8 693 273.00 | 8 693 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 706 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 032 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 743 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 608.00 | | | -3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 825.00 | | | 8 707 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 262.00 | | | 8 745 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 436.00 | | | -37 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 030.00 | | 50 775.00 | 72 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 120 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | | 525.00 | 10 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 589.00 | | 50 250.00 | 61 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 4 725.00 | 1 381.00 | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 4 725.00 | 1 381.00 | 4 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 259.00 | 1 908.00 | 727.00 | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259.00 | 1 908.00 | 727.00 | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 3 738.00 | 727.00 | 4 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 500.00 | 393 500.00 | | 393 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
UX Autres créances clients | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
VP Divers | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 354.00 | | | 323 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 774.00 | 429 185.00 | 111 589.00 | 540 774.00 |
VW T.V.A. | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 990.00 | 532 990.00 | | 532 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 278.00 | | | 109 278.00 |
ST Autres comptes | 236 674.00 | | | 236 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 977.00 | | | 257 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 233 914.00 | | | 1 233 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 182 438.00 | | | 1 182 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 172.00 | | | 656 172.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |