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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 528.00 | | 94 528.00 | 94 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 238.00 | 9 000.00 | 97 238.00 | 106 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902.00 | 3 418.00 | 2 483.00 | 5 902.00 |
BZ Autres créances | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 177.00 | 3 418.00 | 79 758.00 | 83 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 415.00 | 12 418.00 | 176 997.00 | 189 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 769.00 | | | 105 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 978.00 | | | -6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 978.00 | | | -6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 839.00 | | 52 285.00 | 120 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 885.00 | 97 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 885.00 | 106 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 839.00 | | 52 285.00 | 111 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966.00 | 1 033.00 | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966.00 | 1 033.00 | | 7 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
6T Sur comptes clients | 5 440.00 | | 2 022.00 | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 440.00 | | 2 022.00 | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 270.00 | | 2 022.00 | 7 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 20.00 | 440.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | 20 249.00 | 1 830.00 | 22 079.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 165.00 | 175 895.00 | 2 270.00 | 178 165.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
ST Autres comptes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594.00 | | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24.00 | | | 24.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |