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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
BF Prêts | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 419.00 | 254.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255.00 | 3 419.00 | 1 836.00 | 5 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 877.00 | 3 419.00 | 113 458.00 | 116 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 568.00 | 97 690.00 | | 96 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203.00 | -1 121.00 | | -1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 111 866.00 | 113 068.00 | | 111 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 948.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593.00 | 1 119.00 | | 1 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 458.00 | 116 017.00 | | 113 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593.00 | 1 119.00 | | 1 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072.00 | 324.00 | | 2 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275.00 | 1 446.00 | | 3 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203.00 | -1 121.00 | | -1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 133.00 | | 2 636.00 | 111 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 286.00 | 108 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 108 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 133.00 | | 2 636.00 | 111 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
6T Sur comptes clients | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 793.00 | | 71 793.00 | 71 793.00 |
UP Prêts | 33 763.00 | 7 126.00 | 26 637.00 | 33 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 991.00 | 13 883.00 | 99 107.00 | 112 991.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860.00 | | | 860.00 |
ST Autres comptes | 159.00 | | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831.00 | | | 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |