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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
BF Prêts | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 133.00 | | 111 133.00 | 111 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 418.00 | 254.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 341.00 | 3 418.00 | 7 923.00 | 11 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 475.00 | 3 418.00 | 119 056.00 | 122 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 238.00 | | 58 160.00 | 106 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 265.00 | 111 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 265.00 | 111 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 238.00 | | 58 160.00 | 97 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
6T Sur comptes clients | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
UP Prêts | 39 046.00 | 7 041.00 | 32 005.00 | 39 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 126.00 | 17 284.00 | 101 842.00 | 119 126.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
ST Autres comptes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795.00 | | | 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178.00 | | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |