| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 372.00 | 6 995.00 | 4 376.00 | 11 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 917.00 | 49 455.00 | 46 463.00 | 95 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 556.00 | 56 450.00 | 74 106.00 | 130 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 106 029.00 | | 106 029.00 | 106 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 039.00 | | 171 039.00 | 171 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 595.00 | 56 450.00 | 245 145.00 | 301 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 057.00 | 16 457.00 | | 77 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 911.00 | 60 600.00 | | 39 911.00 |
DL TOTAL (I) | 127 968.00 | 88 057.00 | | 127 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 191.00 | 49 945.00 | | 26 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 543.00 | 21 856.00 | | 22 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 680.00 | 17 667.00 | | 28 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 101.00 | 48 948.00 | | 37 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 153.00 | | |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 9 343.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 178.00 | 149 911.00 | | 117 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 145.00 | 237 968.00 | | 245 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 604 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 821.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 75 000.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 41 511.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | 33 489.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 16 663.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 541.00 | 689 616.00 | | 609 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 630.00 | 629 016.00 | | 569 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 911.00 | 60 600.00 | | 39 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 150.00 | 18 821.00 | 2 521.00 | 40 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | 18 821.00 | 2 521.00 | 40 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 191.00 | 20 072.00 | 6 119.00 | 26 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 704.00 | 25 454.00 | 2 250.00 | 27 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 178.00 | 111 059.00 | 6 119.00 | 117 178.00 |