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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 302.00 | 74 479.00 | 49 823.00 | 124 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 547.00 | 82 952.00 | 259 595.00 | 342 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 983.00 | 157 431.00 | 368 553.00 | 525 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BT Marchandises | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CF Disponibilités | 417 856.00 | | 417 856.00 | 417 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 342.00 | | 469 342.00 | 469 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 325.00 | 157 431.00 | 837 894.00 | 995 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 462.00 | 4 845.00 | | 146 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 045.00 | 241 616.00 | | 173 045.00 |
DL TOTAL (I) | 330 507.00 | 257 462.00 | | 330 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 029.00 | 371 483.00 | | 321 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 17 999.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 982.00 | 147 464.00 | | 106 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 137.00 | 125 382.00 | | 72 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412.00 | 10 934.00 | | 412.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 2 372.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 387.00 | 675 634.00 | | 507 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 894.00 | 933 096.00 | | 837 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 577.00 | 354 794.00 | | 237 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 964.00 | | 53 852.00 | 510 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 29 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 083.00 | 26 750.00 | 525 983.00 | 12 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | 25 080.00 | 466 849.00 | 12 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 381.00 | | 51 631.00 | 452 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 583.00 | | 2 221.00 | 28 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 699.00 | 59 453.00 | 23 722.00 | 121 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 699.00 | 59 453.00 | 23 722.00 | 121 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 841.00 | 51 031.00 | 209 485.00 | 320 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VW T.V.A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 387.00 | 237 577.00 | 209 485.00 | 507 387.00 |